Procedury przygotowania i emisji przelewów dokonujemy w menu Dokumenty/Przelewy.
I. PARAMETRY PRZELEWÓW
Przed przystąpieniem do realizacji przelewów w menu Dokumenty/Przelewy/ zakładka Parametry należy wykonać następujące czynności:
| 1. | wprowadzić w podzakładce "Konta bankowe firmy" numer konta bankowego, który będzie używany do generacji przelewów. Po wpisaniu numeru/ów za pomocą przycisku  dokonujemy wyboru konta aktualnego: |
W programie istnieje kontrola poprawności numeru konta w systemie IBAN.
| 2. | ustalić parametry w podzakładce "Parametry emisji" tzn: |
| • | określić nazwę i folder emisji |
System 'CPW' umożliwia zapis wykonanych przelewów w formacie pliku transmisyjnego do wybranych bankowych systemów emisji poleceń płatności.
Wynikowy plik transmisyjny zapisywany będzie w określonym folderze, który ustalamy jako Folder emisji pliku w zakładce "Parametry emisji":
Otrzymywany plik można zaimportować do bankowego systemu emisji poleceń płatności zgodnie z zapisem zawartym w dokumentacji systemu.
| • | określić rodzaj emisji przelewu, zarówno Wynagrodzeń, do ZUS oraz Urzędu Skarbowego: |
- wydruk,
- nadruk,
- przelew elektroniczny.
| • | wybrać rodzaj stosowanego formularza zapłaty: |
- dwuodcinkowy,
- dwuodcinkowy z potwierdzeniem,
- 4 odcinkowy.
| • | dokonać wyboru rodzaju emisji z dostępnych w systemie, np. Videotel, Multicash itd. |
| 3. | Aby przygotować przelewy do ZUS, należy w zakładce "Konta bankowe ZUS" podać numery kont na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. |
Opcja 
powoduje wpisanie aktualnych numerów kont podanych w ZUS.
| 4. | W zakładce "Konta bankowe podmiotów" umieszczamy konta instytucji typu: PZU (ubezpieczenie dobrowolne pracowników NNW), kliniki medyczne (składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne), komornik oraz definiujemy wysokość wpłat (stała kwota lub udział %). Dzięki temu mamy potem jeden przelew z całej listy wynagrodzeń na taki podmiot. |
| 5. | W celu usprawnienia generacji przelewów, w programie należy wpisać Standardowe treści dla przelewów: |
| • | z list płac; |
| • | z rachunków; |
| • | do Urzędu Skarbowego; |
| • | do ZUS; |
| • | czy dowolnych odbiorców (podmiotów). |
Tytuł przelewu wpisujemy w zakładce "Parametry/ Standardowe treści". Można skorzystać z dostępnych w programie zmiennych, w miejsce których program automatycznie wstawi np. miesiąc, rok, symbol listy, nazwę składnika:
Wpisane teksty będą pojawiały się na nadruku, wydruku oraz w pliku emisji.
II . PRZYPISANIE KONT BANKOWYCH PRACOWNIKOM.
Konfiguracji przelewów dotyczących poszczególnych pracowników dokonujemy w menu Kartoteki/Kartoteka osobowa/Konta bankowe.
W tym miejscu określamy parametry kont, na które będą realizowane przelewy:
- standardowe, z list płac, z pozycji „przelewem na konto” na konto pracownika,
- skonfigurowane na potrzeby indywidualne np. potrącenia z kwoty netto (alimenty, składka na ubezpieczenie itp.).
Zgodnie z opisem pól należy uaktywnić konto, przypisać przelew do wybranej pozycji na liście płac, wpisać numery kont, określić stałą kwotę, udział procentowy w kwocie oraz określić dostępność dla list wynagrodzeń.
Jeżeli dla pracownika prócz typowego przelewu z wynagrodzeń chcemy ustalić dodatkowy przelew, należy dodać kolejne konto bankowe i w podoknie szczegółów przypisać je do odpowiedniej pozycji z listy wynagrodzeń, czyli zdefiniowanego składnika np. potrącenia od kwoty netto – alimenty, dodatkowe ubezpieczenie NNW itd.
Program 'CPW' zrealizuje wtedy dwa oddzielne przelewy na wskazane konta.
III. REALIZACJA PRZELEWÓW
A. Procedura wykonania przelewu polega na ustaleniu:
1. kwoty przelewu na podstawie list płac, zleceń lub na podstawie dokumentu ZUS lub PIT.
2. liczby tytułów powiązanych z odbiorcami,
3. określeniu dodatkowych, precyzujących informacji (aktywne konto, udział procentowy w wypłacie, stała kwota)
4. treści przelewu dla danego typu przelewu, np. na podstawie standardowych treści.
5. dostępności środków.
Po spełnieniu powyższych kryteriów przelew może być zrealizowany.
W zakładce "Generowanie przelewów" ustalamy interesujący nas okres - za pomocą funkcji pomocniczej "Zmień okres F5" i w zależności od rodzaju przelewu wybieramy właściwą zakładkę:
| • | "Z list wynagrodzeń - i dalej interesującą nas listę z danego funduszu, |
| • | "Z rachunków" - i dalej analogicznie jak w module Rachunki, posługujemy się zakładką "Dla pracownika" lub "W okresie", |
| • | "Z list zbiorczych", |
| • | "Zakład Ubezpieczeń Społecznych", |
| • | "Urząd Skarbowy" - i dalej PIT 4R lub PIT 8AR . |
Dla zablokowanych naliczeń wynagrodzeń pracowników, w zakładce "Generowanie przelewów" - widoczne będą w oknie szczegółów kwoty do wypłaty.
Aby zrealizować przelew - należy oznaczyć wybrane pozycje w tabeli odpowiedniej zakładki (można skorzystać z opcji Znacz wybranych /Znacz wszystkich/ Odznacz wszystkich dostępnych w menu kontekstowym) i wywołać funkcję "generuj polecenie przelewu" dostępną: pod przyciskiem , w menu kontekstowym lub pod klawiszem [F4].
Podczas generacji przelewów do ZUS oraz do Urzędu Skarbowego - pojawia się okno drukowania, ponieważ te przelewy nie mają możliwości wysyłki elektronicznej (na ten czas). Są to tzw. przelewy drukowane.
Wygenerowany poprawnie przelew będzie oznaczony kolorem zielonym.
Jeśli przelew ma kolor czerwony - kwota wygenerowanego przelewu jest wyższa niż np. kwota przelewem na konto na liście wynagrodzeń.
UWAGA !
Kolor czerwony sygnalizuje nam, że prawdopodobnie realizujemy ten sam przelew po raz drugi!
Wygenerowane prawidłowo przelewy (wydrukowane, elektroniczne) trafiają do odpowiedniej podzakładki "Drukowane" lub "Przygotowywane" w "Baza przelewów/emisja".
W tabeli przelewów drukowanych w menu kontekstowym dostępne są opcje:
| • | zmień okres [F5] |
| • | zaznacz z bieżącego dnia - przyspiesza pracę, zaznaczając wszystkie pozycje wygenerowane w danym dniu. |
| • | zmień rodzaj emisji - wybrane przelewy przejdą do przelewów elektronicznych czyli zakładki "Przygotowywane". |
oraz
| • | drukuj zbiorówkę [F11] - z zaznaczonych pozycji program drukuje zbiorczy dokument przelewu. |
W zakładce "Przygotowywane" również dysponujemy opcjami:
| • | zmień okres [F5] |
| • | zaznacz z bieżącego dnia - przyspiesza pracę, zaznaczając wszystkie pozycje wygenerowane w danym dniu. |
| • | zmień rodzaj emisji - wybrane przelewy przejdą do przelewów drukowanych czyli zakładki "Drukowane". |
Dodatkowo wybieramy z tabeli odpowiednie polecenia przelewów i za pomocą funkcji "Twórz zestaw z zaznaczonych" dostępną: pod przyciskiem , w menu kontekstowym lub pod klawiszem [F4] - tworzymy paczkę do emisji elektronicznej.
Poza tym funkcja "Dołącz do zestawu" pozwala na dopisywanie do istniejącej już paczki wybranych w tabeli pozycji.
W ten sposób gotowa paczka do eksportu znajdzie się w podzakładce "Wysyłane elektronicznie"
gdzie można ją za pomocą polecenia "Emituj F4" (dostępnego w menu kontekstowym lub pod klawiszem [F4]) eksportować do pliku transmisyjnego.
Wynikowy plik transmisyjny zapisywany jest w pliku emisji, znajdującym się w wybranym wcześniej katalogu - patrz opis powyżej w I.PARAMETRY PRZELEWÓW / ustalanie parametrów w podzakładce "Parametry emisji".
Otrzymany plik transmisyjny należy wczytać do bankowego systemu emisji poleceń płatności zgodnie z zapisem zawartym w dokumentacji systemu.
W podzakładce "Wszystkie" mamy wgląd do wykazu przelewów drukowanych oraz elektronicznych razem.
W zakładkach "Przygotowywane", "Drukowane", "Wszystkie", dla wybranej pozycji w tabeli głównej, możemy wejść do podokna szczegółów (za pomocą przycisków 
lub 
:
UWAGA!
Przy generowaniu przelewów z list stornujacych należy je realizować tylko z list zbiorczych po połaczeniu listy stornującej z listą korygującą.
W celu rozdysponowania kwoty do przelewu jako udział procentowy, należy wejść w menu Kartoteki/Kartoteka osobowa/Konta bankowe i w Danych szczegółowych każdego z kont pracownika podać, jaki procent kwoty danego składnika ma być rozdysponowany.
Uwaga! należy pamiętać iż wskazany procent jest liczony od pozostałej kwoty. Jeśli więc w danych szczegółowych konta przypiszemy pozycję „przelewem na konto” na dwa różne konta, przy czym w pierwszym udział procentowy będzie 50 %, a w drugim 25 % to na pierwsze konto przelew będzie w wysokości 50 % całości kwoty „przelewem na konto”, a na drugim koncie 25 % kwoty tego co zostanie, a nie całości kwoty.
Po utworzeniu listy płac w pozycji GENEROWANIE PRZELEWÓW będzie widoczna cała kwota pozycji „przelewem na konto”. Po zrealizowaniu opcji generuj polecenie przelewu, w zakładce BAZA PRZELEWÓW EMISJA będą już kwoty z obliczonym udziałem procentowym, przypisane do wskazanych kont.
Przykład
Jeżeli pracownik chce aby jego 50 % wynagrodzenia netto=2000 zł. zostało przelewane na konto A, a pozostałą część na konto B, należy wtedy dodać konto A i udział procentowy w wysokości 50% przypisać do pozycji „przelewem na konto”, a w koncie B udział procentowy przypisać do tej samej pozycji, natomiast procent ustalić na 100%, w celu zebrania pozostałej kwoty w całości. Powstaną wtedy dwa przelewy na kwoty równe 1000 zł.
B. Tworzenie przelewów agregowanych
Aby utworzyć przelew agregowany, na zbiorczą kwotę np. ubezpieczenie NNW dla wszystkich pracowników, należy w menu Paramerty/ Konta bankowe podmiotów utworzyć i zdefiniować nowe konto, na które będą przelewane zbiorczo pieniądze. W podoknie Dane szczegółowe konta przypisujemy mu wybraną pozycję z listy wynagrodzeń oraz określamy wysokość potrącanej kwoty jako kwotę stałą lub % udział w wypłacie.
Dzięki temu, po wygenerowaniu przelewów dla poszczególnych pracowników z list wynagrodzeń - powstanie przelew zbiorczy na konto danego podmiotu na łączną kwotę zsumowanych składek indywidualnych wszystkich osób, które posiadały pieniądze w przypisanej pozycji np. potrącenie typu ubezpieczenie NNW.
Istnieje możliwość obejrzenia specyfikacji wszystkich elementów składowych przelewu agregowanego, poprzez kliknięcie na ikonę 
w pasku narzędziowym tabeli głównej:
